Compania Nationala „Administratia Porturilor Dunarii Maritime” Galati vrea sa atinga venituri totale de 25,46 milioane lei in 2023, de la 23,22 milioane lei in acest an si 24,08 milioane lei in 2022.
Compania si-a planificat cheltuieli totale de 20,92 milioane lei in acest an, urcand la 21,58 milioane lei anul viitor si la 22,52 milioane lei in anul 2023.
CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime Galati vrea totodata sa isi creasca profitul net de la 1,8 milioane lei in acest an la 1,97 milioane lei in 2022 si la 2,39 milioane lei in 2023.
Investitiile ar urma sa cresca sesizabil, de la 66,1 milioane lei in acest an, la 242,33 milioane lei anul viitor si apoi sa scada la 71,57 milioane lei in 2023.
Sursele de finantare a investitiilor din acest an in valoare de 66.109.990 lei, propuse in proiectul de buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2021, au fost estimate in scadere cu 5,08%, respectiv cu suma de 3.543.670 lei, fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr.978/2021
Compania estimeaza ca va avea 155 angajati in 2023, de la 141 in prezent.
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala a fost stabilit la 4.882 lei in acest an si la 5.428 lei anul viitor, apoi la 5.322 lei in 2023.
Acesti indicatori economico – financiari sunt prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunarii Maritime”- Galati pentru anul 2021, consultat de „Lumea infrastrructurii„.
Profitul brut in valoare de 2.300.310 lei estimat pentru acest an va ramane la acelasi nivel ca in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021 iar valoarea dividendelor cuvenite bugetului de stat in valoare de 396.160 lei, vor ramane la acelasi nivel ca in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021.
Compania Nationala “Administratia Porturilor Dunarii Maritime”- S.A. Galati, nu inregistreaza pierdere contabila din anii precedenti.
Pentru anul 2021, prin Hotararea Guvernului nr.978/2021 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunarii Maritime” Galati, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in care veniturile totale au fost estimate in valoare de 23.608.780 lei, cheltuielile totale au fost estimate in valoare de 21.308.470 lei si rezultatul brut (profit) in valoare de 2.300.310 lei.
Comparativ cu indicatorii economico – financiari aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr. 978/2021, s-au operat modificari atat in structura veniturilor totale si a cheltuielilor totale, fara afectarea valorii rezultatului brut (profitului) cat si in programul de investitii, dotari si surse de investitii.
Veniturile totale se diminueaza cu 1,64%, respectiv cu suma de 388.100 lei, pana la 23,22 milioane lei.
Cheltuielile totale se diminueaza cu 1,82%, respectiv cu suma de 388.100 lei, pana la 20,92 milioane lei.
Rezultatul brut (profitul) va ramane la acelasi nivel cu cel aprobat prin HG.nr.978/2021, in valoare de 2.300.310 lei.
Cheltuielile de natura salariala sunt in valoare de 8.545.370 lei si se menţin la acelasi nivel ca in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021.
Castigul mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, calculat conform legii anuale a bugetului de stat, in valoare de 4.578 lei/salariat, va scadea cu 0,14 % fata de cel aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr.978/2021, datorita faptului ca acele cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform contractului colectiv de munca), vor scadea cu 2,06% respectiv cu suma de 10.790 lei, iar cheltuielile cu bonusurile, respectiv cheltuielile sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cumodificarile si completarile ulterioarevorcreste cu 1,08%, respectiv cu suma de 10.790 lei, pe seama cresterii cheltuielilor sociale neprevizionate in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in anul 2021, prin HG nr.978/2021, respectiv ajutoare de deces acordate salariatilor pentru decesul unor membri ai familiilor acestora precum si ajutorul social acordat familiei datorita decesului unui salariat din cadrul sucursalei Tulcea, in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca.
