Electrificare CFR SA, filiala Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, estimeaza pentru anul 2023, in cadrul proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, un rezultat brut pozitiv (profit), in valoare de 1.170.000 lei, mult mai mic fata de rezultatul de anul trecut.
Compania si-a planificat totodata venituri totale de 921,98 milioane lei si cheltuieli totale de 921,81 milioane lei.
Societatea “Electrificare CFR” SA a inregistrat la data de 31.12.2022 un rezultat brut pozitiv (profit) in valoare de 7.428.320 lei, iar pentru anul 2023 societatea a estimat un rezultat brut pozitiv (profit), in valoare de 1.170.000 lei, arata documentul publicat in dezbatere de Ministerul Transporturilor.
Pierderea contabila reportata din anii precedenti a fost la data de 31.12.2022 in valoare de 658.939.400 lei si este acoperita partial cu suma de 7.056.910 lei din profitul anului 2022.
Cheltuielile pentru investitii sunt programate pentru anul 2023 la numai 50.000 lei, in crestere cu 85,19% fata de nivelul realizat in anul 2022.
Nivelul veniturilor totale a fost estimat in proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2023 in valoare de 921.986.000 lei, in crestere cu 11,49% fata de cele realizate la data de 31.12.2022.
In structura, veniturile din exploatare, estimate pe anul 2023 in valoare de 920.186.000 lei au o pondere de 99,80% in total venituri, iar veniturile financiare sunt in valoare de 1.800.000 lei si au o pondere de 0,20% in cadrul veniturilor totale.
Veniturile din exploatare sunt estimate in crestere cu 11,36% fata de cele realizate la data 31.12.2022.
In cadrul veniturilor din exploatare, cea mai mare pondere o au veniturile din vanzarea marfurilor, respectiv din vanzarea energiei electrice de tractiune in sectorul feroviar, pentru anul 2023, in valoare de 797.100.000 lei, in crestere cu 3,31% fata de valoarea realizata in anul 2022 si veniturile din subventii de exploatare in valoare de 122.107.000 lei inregistrate in crestere cu 402,23% conform prevederilor legale, astfel: OUG 153/2022, Legea nr. 357/2022 si respectiv Legea nr. 206/2023.
Nivelul cheltuielilor totale prognozat pentru anul 2023 este in valoare de 920.816.000 lei, in crestere cu 12,36% fata de cele realizate in 2022.
In structura, cheltuielile din exploatare, programate pe anul 2023, sunt in valoare de 920.816.000 lei, in pondere de 100% din cheltuielile totale.
In structura cheltuielilor de exploatare estimate in valoare de 920.816.000 lei, in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2023, cheltuielile cu bunurile si serviciile in valoare de 903.754.000 lei au o pondere de 98,15% in totalul cheltuielilor de exploatare si au fost estimate in crestere cu 16,14% fata de cele realizate la data de 31.12.2022.
Cheltuielile cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate, sunt programate in valoare de 5.551.000 lei, in crestere cu 55,40% fata de cele realizate la data de 31.12.2022 si au o pondere de 0,60% in totalul cheltuielilor de exploatare.
Cheltuielile cu personalul, in valoare de 7.761.000 lei, sunt programate in procent de 21,76% fata de cele realizate la data de 31.12.2022, datorita diminuarii numarului mediu de salariati in urma divizarii si au o pondere de 0,84% in totalul cheltuielilor de exploatare.
Alte cheltuieli de exploatare, in valoare de 3.750.000 lei, estimate in procent de 75,30% fata de nivelul realizat la data de 31.12.2022, sunt in pondere de 0,41% din totalul cheltuielilor de exploatare.
In anul 2023, indicele de crestere al cheltuielilor totale este de 12,36% si este mai mare decat indicele de crestere a veniturilor totale care este de 11,49%.
In bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022, aprobat prin ordinul comun MTI/MF/MMSS nr. 504/1.302/800/2022, a fost aprobata o cheltuiala de natura salariala de 44.072.000, pentru un numar mediu de 592 salariati.
Cheltuielile cu personalul au fost estimate, in anul 2023, la valoarea de 7.761.000 lei, iar cheltuielile de natura salariala au fost estimate la valoare de 6.124.000 lei, in procent de 13,90% din cheltuiala de natura salariala aprobata in anul precedent, conform ordinului comun 504/1302/800/2022.
In urma divizarii partiale, prin care Compania Nationala de Cai Ferate „C.F.R.”- S.A. a preluat un numar de 2.250 salariati din 15.03.2022, in cadrul Societatii “Electrificare C.F.R.” – S.A. numarul mediu de salariati a fost redus de la 592 salariati in anul 2022 la un numar de 33 salariati numar mediu prognozat pentru anul 2023.
Cheltuielile de natura salariala, programate in anul 2023, in valoare de 6.124.000 lei se compun din :
- cheltuieli cu salariile, in valoare de 5.580.000 lei;
- bonusuri, in valoare de 544.000 lei.
Nivelul cheltuielilor de natura salariala a scazut de la valoarea aprobata in anul 2022 de 44.072.000 lei la valoarea de 6.124.000 lei estimata pentru anul 2023.
Cheltuielile de mandat, in valoare totala de 1.478.000 lei, au fost fundamentate, conform art. 37 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
- pentru directori/directorat este in valoare de 735.000 lei;
- pentru consiliul de administratie este in valoare de 743.000 lei, valoare programata incepand cu 01.05.2023 pentru un numar de 7 membri, de la 5 anterior.
Durata mandatelor, atat pentru directorat cat si pentru membrii Consiliului de Administratie, este provizorie, acestea fiind incheiate pe 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni. Nu a fost prevazuta componenta variabila.
In prezent este demarata procedura de recrutare si plasare a personalului de conducere conform OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Numarul de personal prognozat la finele anului 2023 este de 35 salariati, mentinut la fel ca nivelul aprobat programat la finele anului 2022.
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat, prognozat in anul 2023, este in valoare de 14.760,10 lei/persoana, in crestere cu 215,84% fata de nivelul realizat in anul 2022.
Electrificare CFR SA nu are inregistrate plati restante si nu programeaza plati restante la sfarsitul anului 2023.
Compania estimeaza creante restante la sfarsitul anului 2023 in valoare de 2 milioane lei.
Ca urmare a procesului de divizare partiala a societatii Electrificare CFR SA, activele si pasivele filialei, corespunzatoare activitatilor transferabile, au fost transferate catre societatea beneficiara, respectiv actionarul unic al acesteia, CFR SA in anul 2022.
Activitatea de furnizare energie electrica de tractiune derulata de catre filiala, este benefica intrucat este atributul exclusiv al societatii Electrificare CFR SA pentru intregul sistem de transport feroviar si permite obtinerea unor venituri in crestere in urma majorarii preturilor pentru energia electrica de tractiune furnizata operatorilor de transport feroviar electrificat.
