Compania Metrorex, operatorul metroului bucurestean, si-a planificat pentru acest an venituri totale de 2.433.588.630 lei si o pierdere de 100,58 milioane lei, la cheltuielile totale de 2,534 miliarde lei, arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
”Rezultatul brut negativ (pierderea) a fost programat in valoare de 100.588.770 lei, in scadere cu 65,32% fata de nivelul realizat al anului 2021 si cu 75,96% fata de nivelul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022 prin HG nr. 410/2022”, arata documentul consultat de ”Lumea Infrastructurii”.
Indicatorii economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” au fost fundamentati pe baza executiei bugetare, realizata la data de 30.06.2022 si a necesarului de resurse programate pentru trimestrul III si IV ale anului 2022.
Rectificarea bugetara presupune modificari atat in structura veniturilor si a cheltuielilor totale, cat si in ceea ce priveste nivelul surselor de finantare a investitiilor si a cheltuielilor de investitii acoperite din aceste surse.
In anul 2022, prin Hotararea Guvernului nr. 410/2022 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022 al Metrorex, in care veniturile totale au fost estimate in valoare de 2.280.056.020 lei, cheltuielile totale in valoare de 2.698.410.960 lei si rezultatul brut (pierderea) in valoare de 418.354.940 lei.
Comparativ cu indicatorii economico-financiari aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 410/2022, in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru rectificare in anul 2022 au fost programate modificari atat in structura veniturilor totale si a cheltuielilor totale, ceea ce a determinat diminuarea pierderii cu 75,96%, respectiv de la 418.354.940 lei de 100.588.770 lei, cat si in programul de investitii, surse si cheltuieli de investitii, modificari care au fost reflectate in anexele la proiect.
Veniturile totale in valoare de 2.433.588.630 lei au fost estimate in crestere cu 6,73%, respectiv cu suma de 153.532.610 lei.
In structura, veniturile din exploatare in valoare de 2.433.388.630 lei au fost estimate in crestere cu 6,73%, respectiv cu suma de 153.532.610 lei.
Veniturile din exploatare aferente anului 2022, respectiv veniturile din subventii conform prevederilor legale, au fost estimate in crestere cu 18,45%, respectiv cu suma de 135.799.000 lei, de la 736.200.000 lei la 871.999.000 lei, in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 317/2021 si ale Ordonantei Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022.
De asemenea, societatii Metrorex i s-au alocat, prin adresa Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 3186/33818/01.09.2022 si a filei de buget, credite de angajament si credite bugetare, aprobate de ordonatorul principal de credite, in valoare de 963.504.000 lei, pentru Cap.84.01: Transporturi, Subcap. 84.01.04: Transport feroviar, Paragraf: 84.01.04.02 – Transport cu metroul, la Titlul 40 – Subventii, Art. 40.05. – Subventii pentru transportul cu metroul. Din suma de 963.504.000 lei, companiei i se va asigura plata sumei de 91.505.000 lei, aferenta prestatiilor efectuate in anul 2017, conform Sentintei Civile nr. 1108/17.05.2022 (subventie neplatita in anul 2017) pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 6250/2/2020. Suma de 91.505.000 lei nu reprezinta venituri din subventii aferente prestatiilor efectuate pentru transportul public cu metroul pentru anul 2022 si nici nu va fi inclusa in anexele la Contractul de servicii publice pe anul 2022.
Cheltuielile totale in valoare de 2.534.177.400 lei au fost estimate in scadere cu 6,09%, respectiv cu suma de 164.233.560 lei.
Cheltuielile de exploatare, in valoare de 2.533.969.080 lei, au fost estimate in scadere cu 6,09%, respectiv cu suma de 164.233.560 lei.
Cheltuielile cu personalul, in valoare de 810.815.210 lei, au ramas la nivelul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022 prin HG nr.410/2022.
Cheltuielile de natura salariala in valoare de 737.828.190 lei au ramas la nivelul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022 prin HG nr. 410/2022.
Cheltuielile aferente contractelor de mandat in valoare de 617.530 lei au fost estimate in crestere cu 0,40%, respectiv cu suma de 2.460 lei, fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022 prin HG nr. 410/2022.
Cheltuielile de investitii programate pentru anul 2022, in valoare de 585.381.000 lei, propuse in proiectul de buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate in crestere cu 16,20%, respectiv cu suma de 81.625.000 lei, fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 410/2022.
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr. 317/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, in valoare de 10.811,12 lei/salariat, a fost estimat in scadere cu 5,24% fata de cel realizat in anul 2021.
Numarul de personal programat la finele anului 2022, de 5.861 salariati, va ramane acelasi cu numarul de personal programat la finele anului 2020.
Platile restante sunt estimate la 145.000.000 lei au fost estimate in scadere cu 3,25% fata de nivelul realizat in anul 2021.
Creantele restante au fost estimate in valoare de 20.300.000 lei, in scadere cu 0,70% fata de nivelul realizat in anul 2021.
