Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si-a stabilit pentru acest an un profit net de 8,08 milioane lei si venituri totale in valoare de 9,52 miliarde lei, estimate in crestere fata de cele realizate/preliminate in anul 2022 cu 28,12%.
Rezultatul brut (profit) a fost bugetat la 8.399.970 lei, estimate in scadere cu 35,91% fata de cel preliminat/realizat in anul 2022, arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al CNAIR, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
Compania are insa de recuperate de la datornici peste un miliard de lei.
”Creantele restante, in valoare de 1.060.609.820 lei, au fost estimate in scadere cu 0,80% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022”, se arata in Nota de fundamentare.
Sursele necesare finantarii investitiilor pentru anul 2023, in valoare de 10.629.655.960 lei, adica circa 2 miliarde de euro, au fost estimate in crestere cu suma de 1.348.300.390 lei fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, si vor fi asigurate din:
- surse proprii, in valoare de 152.815.270 lei, compuse din:
- amortizare, in valoare de 152.036.260 lei;
– sume repartizate din profitul anului 2022, in valoare de 779.010 lei;
– alocatii de la buget in valoare de 241.639.000 lei
– surse pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare, in valoare de 1.317.245.000 lei
– surse pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferent cadrului financiar 2014 – 2020, in valoare de 5.808.386.000 lei
– surse de finantare a investitiilor din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, in valoare de 2.970.000.000 lei
– surse pentru acoperirea cheltuielilor aferente programelor cu finantare rambursabila, respectiv pentru rambursari de credite, in valoare de 76.099.000 lei.
– surse pentru acoperirea cheltuielilor aferente programelor cu finantare rambursabila, respectiv pentru rambursari de dobanzi aferente datoriei publice externe, in valoare de 7.386.000 lei.
Numarul de personal prognozat la finele anului 2023 de 7.867 salariati, a fost estimat in crestere cu 310 salariati fata de cel aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 prin HG nr. 1290/2022.
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, in valoare de 8.999,07 lei/salariat, a fost estimat in crestere cu 8,55% fata de cel preliminat/realizat in anul 2022.
Cheltuielile cu personalul in valoare de 877.230.760 lei, au fost estimate in anul 2023 in crestere cu 21,16% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.
La fundamentarea cheltuielilor de natura salariala, s-au respectat prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023 si de nivelul indicatorilor economici de performanta ai proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.
Cheltuielile de natura salariala, in valoare de 842.277.010 lei, au fost estimate in crestere cu 16,48% fata de suma aprobata in bugetul rectificat al anului 2022 prin HG nr.1290/2022, respectiv de la suma de 723.116.100 lei (anul 2022) la suma 842.277.010 lei (anul 2023).
Cresterea cheltuielilor de natura salariala in cuantum de 119.160.910 lei, se datoreaza:
– cresterii cheltuielilor de natura salariala, aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023, cu suma de 56.794,26 mii lei, in conformitate cu art.63 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022;
– cresterii castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023 si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia in valoare de 3,28 mii le, in conformitate cu prevederile art.63, alin.(1) lit.b) din Legea nr.368/2022- legea bugetului de stat pe anul 2023;
– cresterii cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2023, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si bonusuri in anul 2022, cu suma de 50.838.260 lei, in conformitate cu art.63 alin.(1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, astfel: 38.313.000 lei, reprezentand reintregirea cheltuielilor de natura salariala, avand la baza acordarea in anul 2022 a unor cresteri salariale si sporuri aferente acestora; 12.525.260 lei reprezentand reintregire majorare tichete de masa de la 20 lei la 30 lei;
– cresterii cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2023, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative, respectiv tichetele de vacanta, cu suma de 639.000 lei, in conformitate cu art.63, alin.(1) lit.d) din din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta.
– cresterea cheltuielilor de natura salariala cu suma de 11.525.110 lei, determinata de cresterea numarului de personal in anul 2023 fata de cel aprobat in anul precedent, ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii, cu un numar de 310 de salariati.
Veniturile totale in valoare de 9.520.983.800 lei au fost estimate in crestere in anul 2023 fata de cele realizate/preliminate in anul 2022 cu 28,12%, crestere de la suma de 7.431.386.880 lei (anul 2022) la suma de 9.520.983.800 lei (anul 2023).
In structura, veniturile din exploatare in valoare de 9.511.783.800 lei, detin o pondere 99,90%, iar veniturile financiare in valoare de 9.200.000 lei detin o pondere de 0,10% in veniturile totale.
Veniturile din exploatare in valoare de 9.511.783.800 lei au fost estimate in crestere cu 28,46% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, crestere de la suma de 7.404.707.940 lei (anul 2022) la suma de 9.511.783.800 lei (anul 2023).
Cifra de afaceri in valoare de 1.843.791.280 lei, carereprezinta veniturile incasate din aplicarea anumitor tarife, specifice activitatii de transport pe drumurile nationale din Romania, a fost estimata in anul 2023, in crestere cu 2,96% fata de cea preliminata/realizata in anul 2022.
In anul 2023, potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, suma prevazuta pentru activitatea de intretinere, finantata din transferuri curente de la bugetul de stat, in este in valoare de 1 miliard de lei. Prevederea bugetara aferenta activitatii de intretinere a infrastructurii rutiere, cu finantare din transferuri de la bugetul de stat, a fost diminuata cu suma de 100.000.000 lei, care reprezinta retinerea de 10%.
Astfel, comparativ cu necesarul minim de fonduri estimat pe anul 2023, in valoare
de 1.632.828.000 lei, prevederea bugetara pe anul 2023, acopera necesarul de fonduri in proportie de aproximativ 55%.
In conformitate cu prevederile art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania si infiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere, precum si modificarea si completarea unor acte normative, veniturile proprii ale Companiei Nationale de Investitii Rutiere se constituie in procent de 15% din veniturile realizate din tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania inregistrate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere lunar, in conformitate cu datele rezultate din conturile grupa 70 – cifra de afaceri neta.
In conformitate cu art. 45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale dinRomania si infiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere, precum si modificarea si completarea unor acte normative,sumele transferate de Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere catre Compania Nationala de Investitii Rutiere S.A. in baza art. 32 din O.U.G. nr. 55/2016 (modificat conform Ordonantei Guvernului nr. 16/2017 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania si infiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere, precum si modificarea si completarea unor acte normative), reprezinta atat venituri cat si cheltuieli pentru Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in conditiile in care, Compania Nationala de Investitii Rutiere va factura aceste sume catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
Aceste sume in valoare de 163.615.720 lei, (calculate prin eliminarea influentei in valoare de 51.159.36 lei, aferenta perioadei ianuarie – martie 2023, avand in vedere faptul ca in Registrul Contribuabililor inactivi sau reactivati, Compania Nationala de Investitii Rutiere figureaza ca inactiva, iar dupa o eventuala reactivare este necesara o perioada de pregatire si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor), pot functiona ca sume nerepartizate pe alte tipuri de cheltuieli si care vor reprezenta cheltuiala de intretinere pentru Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere pe masura neutilizarii de catre Compania Nationala de Investitii Rutiere datorita lipsei de personal angajat.
Cheltuielile totale in valoare de9.512.583.830 lei au fost fundamentate in functie de activitatile concrete din programele de achizitii de bunuri si servicii, pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora, a programelor de investitii si dotari, in limita surselor legale de finantare a acestora, a recalcularii cheltuielilor de natura salariala si a cheltuielilor de mandate
”Cheltuielile totale, in valoare de 9.512.583.830 lei, au fost dimensionate in functie de nivelul veniturilor totale programate a se realiza in anul 2023, respectiv in crestere cu 28,23% fata de cheltuielile totale preliminate/realizate in anul 2022, crestere de la suma de 7.418.278.980 lei (anul 2022) la suma de 9.512.583.830 lei (anul 2023)”, arata documentul.
In structura cheltuielilor totale in valoare de 9.512.583.830 lei, cheltuielile din exploatare in valoare de 9.508.883,83 mii lei, detin o pondere 99,96%, iar cheltuielile financiare in valoare de 3.700.000 lei detin o pondere de 0,04%.
Cheltuielile de exploatare in anul 2022, in valoare de 9.508.883.830 lei, vor inregistra o crestere cu 28,24% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.
In totalul cheltuielilor din exploatare in valoare de 9.508.883.830 lei, cheltuielile cu bunuri si servicii detin o pondere de 19,22%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate” detine o pondere de 0,08%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” detine o pondere de 9,23% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” detine o pondere de 71,47%.
In structura, cheltuielile cu bunuri si servicii in valoare de 1.827.718.410 lei au fost programate in anul 2023 in scadere cu 11,71% fata de cele preliminate/realizate in anul 2022.
Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, in valoare de 7.217.680 lei, au fost estimate in crestere cu 23,6% in anul 2023 fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.
Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, in valoare de 2.619.260 lei, au fost fundamentate in conformitate cu prevederile art. 37 alin.(2) si (3) din OUG. 109/2011, cu modicarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
- pentru directorat – valoarea este de 1.222.620 lei;
- pentru consiliul de administratie – valoarea este 1.396.640 lei.
- Durata mandatului, atat pentru directorat cat si pentru membrii Consiliului de Administratie, este provizorie, mandatele fiind incheiate pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni, urmand ca in cursul anului 2023, sa fie finalizata procedura de selectie, conform prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare .
- Valoarea cheltuielilor de natura salariala preliminate/realizate in anul 2022, in suma de 697.198.090 lei, nu depaseste valoarea cheltuielilor de natura salariala aprobata prin bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr.1290/2022, in valoare de 842.277.010 lei.
