Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia estimeaza pentru acest an venituri totale de 54,45 milioane lei si cheltuieli totale in suma de 54,06 milioane lei, la un profit net de 274.190 lei, arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 al societatii nationale „Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia„, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
Rezultatul brut (profitul) in valoare de 389.820 lei a fost estimat in crestere cu 59,88%, respectiv cu suma de 239.820 lei fata de nivelul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 501/2022.
Dividendele cuvenite bugetului de stat, in valoare de 120.650 lei, au fost estimate in crestere 139,38%, respectiv cu suma de 70.250 lei fata de nivelul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 501/2022.
Sursele de finantare a investitiilor in valoare de 30.205.000 lei, propuse in proiectul de buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate in crestere 3,74%, respectiv cu suma de 1.089.000 lei, fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 501/2022.
Cheltuielile de investitii programate pentru anul 2022, in valoare de 30.150.130 lei, propuse in proiectul de buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate in crestere cu 3,99, respectiv cu suma de 1.158.000 lei, fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 501/2022.
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr.26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr. 317/2021 cu modificarile si completarile ulterioare, in valoare de 5.266,14 lei/salariat, a fost estimat in crestere cu 11,72% fata de cel realizat in anul 2021.
Numarul de personal prognozat la finele anului 2022 de 276 salariati a fost estimat in crestere cu 35 de salariati fata de cel aprobat in anul 2021, prin HG nr. 1304/2021.
Aeroportul International Timisoara Traian – Vuiaa fost infiintat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.521/1998 si este principala poarta aeriana de intrare in partea de vest a Romaniei, fiind al treilea aeroport (ca volum de trafic aerian) din Romania.
Rectificarea bugetara presupune modificari atat in structura veniturilor si a cheltuielilor totale, cat si in ceea ce priveste nivelul surselor de finantare a investitiilor si a cheltuielilor de investitii acoperite din aceste surse.
Pentru anul 2022, prin Hotararea Guvernului nr. 501/2022, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in care veniturile totale au fost estimate in valoare de 44.390.000 lei, cheltuielile totale in valoare de 44.240.000 lei si rezultatul brut (profit) a fost estimat in valoare de 150.000 lei.
Comparativ cu indicatorii economico – financiari aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022 prin HG nr. 501/2022, in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru rectificare in anul 2022, au fost programate modificari atat in structura veniturilor totale si a cheltuielilor totale, cat si in programul de investitii, surse si cheltuieli de investitii, modificari care au fost reflectate in anexele la proiectul de buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022.
„Veniturile totale in valoare de 54.459.220 lei au fost estimate in crestere cu 22,68%, respectiv cu suma de 10.069.220 lei fata de bugetul de venituri si cheltuieli initial aprobat pe anul 2022 prin HG nr. 501/2022”, mai arata Nota de fundamentare, consultata de „Lumea Infrastructurii”.
In categoria veniturilor totale, veniturile din exploatare au o pondere de 99,90% iar veniturile financiare au o pondere de 0,10%.
Cheltuielile totale in valoare de 54.069.400 lei au fost estimate in crestere cu 22,22% respectiv cu suma de 9.829.400 lei.
In structura cheltuielilor totale, cheltuielile de exploatare detin o pondere 97,96%, iar cheltuielile financiare detin o pondere de 2,04%.
Cheltuielile de exploatare in valoare de 52.968.400 lei au fost estimate in crestere cu 22,67%, respectiv cu suma de 9.788.400 lei, fata de nivelul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 501/2022.
In structura cheltuielilor de exploatare in valoare de 52.968.400 lei, cheltuielile cu personalul in valoare de 19.718.760 lei, au fost estimate in crestere cu 40,93%, respectiv cu suma de 5.726,76 mii lei fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr.1304/2021.
Cheltuielile de natura salariala au fost majorate cu 41,06%, respectiv cu suma de 5.320.000 lei, de la 12.957.000 lei (anul 2021) la 18.277.000 lei (anul 2022).
Incepand cu anul 2019, conform prevederilor Ordinului Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr.932/2019, s-a demarat construirea din fonduri proprii, fonduri nerambursabile UE – POIM AXA 2 si bugetul de stat, a unui terminal sosiri curse externe pasageri.
La data de 1 iulie 2021, a fost pus in functiune acest obiectiv, iar pentru functionarea in conditii optime si de siguranta a acestuia, este necesara majorarea numarului de personal cu 31 de posturi, care vor asigura 3 ture 24/24 si 7 zile/7 zile/saptamana.
In sedinta Consiliului de Administratie din data de 31.08.2022, prin Decizia nr. 12, punctul nr.7, a fost aprobata, conform Notei nr.55254/29.08.2022, emisa de Societatea Nationala „Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia„, majorarea numarului de personal cu 35 de posturi, respectiv de la 241 de posturi la 276 de posturi, conform organigramei aprobate in principiu, de catre reprezentantii Consiliului de Administratie, pct. 6 din Decizia nr.12/31.08.2022, ca urmare a extinderii activitatii, conform Ordinului Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr.932/2019 si a Hotararii Guvernului nr.826/2019, coroborat cu art.48, alin.(1), lit.d) din Legea nr.317/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2022.
Sursele de finantare ale Societatii Nationale „Aeroportul International Timisoara Traian – Vuia”cuprind venituri proprii, fonduri externe nerambursabile, credite interne contractate in nume propriu, alocatii de la bugetul de stat.
Indicatorii economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia au fost fundamentati pe baza realizarilor din perioada ianuarie – iunie 2022 si prognoza evolutiei lor in perioada iulie – decembrie 2022.
