Dupa pierderile inregistrate in pandemie, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) estimeaza pentru acest an venituri totale de 849,3 milioane lei, la un profit net de 107,4 milioane lei si cheltuieli totale de 715,5 milioane lei, arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti„, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
CNAB administreaza cel mai mare aeroport al Romaniei, Aeroportul Otopeni, alaturi de Aeroportul Baneasa.
Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti isi acopera cheltuielile din venituri proprii, fonduri externe nerambursabile, credite interne si externe, contractate in nume propriu.
Profitul net, in valoare de 107.447.080 lei, a fost estimat in crestere cu 90,07%, respectiv cu suma de 50.916.260 lei fata de nivelul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 561/2022 si este repartizat pentru acoperirea partiala a pierderii contabile provenite din anii precedenti.
Sursele de finantare a investitiilor in valoare de 284.581.000 lei, propuse in proiectul de buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate in crestere cu 0,04%, respectiv cu suma de 101.000 lei, fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 561/2022.
Cheltuielile de investitii programate pentru anul 2022, in valoare de 140.656.910 lei, propuse in proiectul de buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate in scadere cu 35,86%, respectiv cu suma de 78.650.110 lei, fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 561/2022.
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr. 317/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, in valoare de 10.964,29 lei/salariat, a fost estimat in crestere cu 7,33% fata de cel realizat in anul 2021.
Numarul de personal prognozat la finele anului 2022 de 1.499 salariati, a fost estimat in scadere cu 17 salariati fata cel aprobat in anul 2021, prin HG nr. 727/2021.
Creantele restante, in valoare de 160.000.000 lei au fost prognozate in crestere cu 57,94% fata de cele realizate in anul 2021.
Pentru anul 2022, prin Hotararea Guvernului nr. 561/28.04.2022 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022 al Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in care veniturile totale au fost estimate in valoare de 755.111.510 lei, cheltuielile totale in valoare de 698.580.690 lei, rezultatul brut (profitul) in valoare de 56.530.820 lei.
Comparativ cu indicatorii economico – financiari aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022 prin HG nr. 561/2022, in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022, se propune majorarea veniturilor totale, majorarea cheltuielilor totale, cresterea profitului brut, majorarea surselor de finantare si diminuarea cheltuielilor pentru investitii.
Veniturile totale in valoare de 849.363.050 lei au fost estimate in crestere cu 12,48%, respectiv cu suma de 94.251.540 lei fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 561/2022.
In structura, veniturile din exploatare, reprezinta 98,74% din total venituri iar veniturile financiare reprezinta 1,26% din total venituri.
Veniturile din exploatare, in valoare de 838.637.710 lei, au fost estimate in crestere cu 11,80%, respectiv cu suma de 88.546.020 lei, crestere care reflecta majorarea prognozei de trafic aeroportuar fata de cea initiala, majorarea veniturilor din chirii, a veniturilor din protocol si parcare fata de estimarea facuta in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, aprobat prin HG nr. 561/2022.
Cheltuielile totale in valoare de 715.508.060 lei, au fost estimate in crestere cu 2,42%, respectiv cu suma de 16.927.370 lei fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, conform HG nr. 561/2022.
In structura cheltuielilor totale in valoare de 715.508.060 lei, cheltuielile de exploatare detin o pondere 98.91%, iar cheltuielile financiare detin o pondere de 1,09%.
Cheltuielile cu personalul, in valoare de 226.165.830 lei, au fost estimate in crestere cu 14,93%, respectiv cu suma de 29.378.010 lei fata de nivelul aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2021, prin HG nr. 727/08.07.2021.
Cheltuielile de natura salariala in valoare de 216.659.470 lei au fost estimate in crestere cu 14,57%, respectiv cu suma de 27.549.100 lei, fata de cheltuielile de natura salariala aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr. 727/2021.
Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si de control, comisii si comitete, in valoare de 2.426.750 lei, inregistreaza o crestere cu 19,18%, respectiv cu suma de 390,58 mii, prevazuta pentru constituirea altor comisii si comitete constituite potrivit legii si care nu a fost prevazuta initial, in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022, prin HG nr. 561/2022
Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti„a fost avizat de catre membrii Consiliului de Administratie prin Hotararea nr. 14/31.08.2022 si aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 14 din 10.10.2022.
Indicatorii economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti au fost fundamentati pe baza executiei bugetare, realizata la data de 30.06.2022 si a necesarului de resurse programate pentru trimestrele III si IV ale anului 2022.
Compania Nationala „Aeroporturi Bucuresti”a fost infiintata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1208/2009, cu modificarile ulterioare, prin fuziunea Companiei Nationale „Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti” cu Societatea Nationala „Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu”.
