Regia Autonoma ”Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” estimeaza pentru acest an venituri totale 1,6 miliarde lei, la cheltuieli totale de 1,59 miliarde lei. Profitul net este preconizat la 3,74 milioane lei, arata un proiect de Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si a situatiei centralizate privind veniturile si cheltuielile din bazele de cost pe anul 2024 ale ROMATSA, publicat in dezbatere de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
Nu se precizeaza nici in bugetul din acest an care este castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala.
Veniturile din serviciile navigatie aeriana reglementate, in valoare de 1.493.857.840 lei, cu o pondere de 93,78% in total venituri de exploatare, au fost estimate in crestere cu 5,99% fata de cele preliminate la data de 31.12.2023, ca urmare a cresterii traficului prognozat pentru anul 2024.
Veniturile din serviciile de navigatie aeriana de terminal alte aeroporturi, in valoare de 87.341.810 lei, cu o pondere de 5,48% in veniturile de exploatare, au fost estimate in crestere cu 39,94% fata de nivelul preliminat la data de 31.12.2023, ca urmare a cresterii tarifului unitar aplicabil activitatii de terminal Alte Aeroporturi.
In structura cheltuielilor totale in valoare de 1.595.754.140 lei, cheltuielile din exploatare in valoare de 1.563.913.000 lei, detin o pondere 98% iar cheltuielile financiare in valoare de 31.841.140 lei, detin o pondere de 2%.
In structura, in categoria cheltuielilor de exploatare in valoare de 1.563.913.000 lei, cheltuielile cu personalul in valoare de 1.155.593.760 lei, au o pondere de 73,89% in total cheltuieli de exploatare si au fost estimate in anul 2024, in crestere cu 9,92%, respectiv cu suma de 104.305.870 lei fata cele aprobate in anul 2023 prin Ordinul Comun MTI/MF nr. 1372/2611/2023.
Cresterea se datoreaza in principal actualizarii salariilor cu inflatia prevazuta in planul de performanta, precum si a dinamicii de personal aprobata pana la finele anului 2024.
Cheltuielile de natura salariala, in valoare de 824.588.790 lei, au fost estimate in crestere cu 10,94%, respectiv cu suma de 81.290.890 lei, fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023, prin Ordinul Comun MTI/MF nr. 1372/2611/2023. Cresterea cheltuielilor de natura salariala in cuantum de 81.290.890 lei provine din:
– majorarea salariala datorata cresterii inflatiei asumate prin baza de cost transmisa la Comisia Europeana in valoare de 55.941.360 lei;
– majorarea salariala conform dinamicii de personal planificate pentru anul 2024, in baza planului de performanta aprobat pentru a treia perioada de referinta (2020-2024) in valoare de 17.980.000 lei;
– majorarea salariala datorata modificarii elementelor din Contractul Individual de Munca (spor vechime avansare/promovare, alte sporuri specifice categoriilor profesionale datorate vechimii in munca) in valoare de 1.257.000 lei;
– majorarea salariala datorata asigurarii de fonduri pentru cererile de avansare/promovare formulate de catre salariatii care au indeplinit conditiile de avansare/promovare in perioada 2023 dar care nu au fost promovati/avansati, precum si pentru cei propusi in anul 2024, in valoare de 1.592.000 lei.
– cresterea bonusurilor cu suma de 4.520.530 lei, crestere datorata, in principal, majorarii valorii cheltuielilor sociale ca urmare a adaptarii nivelului acestora la dinamica de personal, precum si a cresterii ajutoarelor medicale acordate salariatilor pentru boli grave si deosebit de grave.
Cheltuielile aferente contractului de mandat, in valoare de 1.779.210 lei, au fost fundamentate astfel:
- pentru directori – valoarea este de 883.250 lei;
- pentru consiliul de administratie – valoarea este de 895.960 lei.
Fata de realizarile preliminate ale anului 2023, anumite elemente de cheltuieli din cadrul capitolului cheltuieli de operare prezinta modificari semnificative in proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. Astfel, se evidentiaza urmatoarele:
- cheltuielile materiale inregistreaza o crestere cu 19,04%, ca urmare a cresterii preturilor combustibililor si a cresterii necesarului de materiale consumabile si piese de schimb determinate de sistemele ce urmeaza a fi puse in functiune in anul 2024;
- cheltuieli cu energia si apa inregistreaza o crestere de 15,15% ca urmarea a cresterii preturilor energiei electrice, gazelor si apei;
- cheltuielile de intretinere si reparatii inregistreaza o crestere cu 117,41%, datorita programarii in anul 2024 a unor lucrari noi de reparatii cladiri precum si a unui numar de lucrari planificate si nerealizate in anul 2023. Aceste lucrari se efectueaza in cadrul contractelor incheiate in baza procedurilor de achizitie derulate pe loturi distincte;
- cheltuielile de scolarizare, perfectionare, inclusiv deplasarile aferente prezinta o crestere cu 147,87%, ca urmare a reluarii programului de scolarizare a personalului conform prevederilor legale din Codul Muncii;
- cheltuielile cu deplasarea personalului prezinta o crestere cu 29,91% ca urmare a reluarii deplasarilor personalului;
- cheltuielile cu primele de asigurare pentru pierdere licenta si deces a personalului operativ prezinta o crestere cu 9,97% datorita asigurarii unui numar mai mare de salariati, precum si datorita actualizarii sumei asigurate;
- cheltuielile cu alte servicii executate de terti prezinta o crestere cu 8,61%, ca urmare a prevederii incheierii unor noi contracte de servicii mentionate la capitolele anterioare (servicii de mentenanta software sistem de dirijare a zborului, servicii de proiectare), a verificarilor din zbor. O categorie aparte o reprezinta serviciile de verificare periodica din zbor si supravegherea din zbor a functionarii mijloacelor de navigatie aeriana existente. Aceste servicii sunt prestate de A.A.C.R (ca unic organism tehnic specializat in ROMANIA) cu aeronava proprie sau inchiriata, fapt care influenteaza gradul de realizare a acestora.
Sursele de finantare a investitiilor, prevazute pentru anul 2024, in valoare de 109.848.050 lei, vor fi asigurate, in principal, din amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale si din costul capitalului prevazut in bazele de cost pentru activitate de ruta si de terminal Aeroporturi Bucuresti.
