Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si-a planificat venituri totale de 12,44 miliarde in acest an si cheltuieli totale de 12,42 miliarde lei. Astfel, CNAIR va ramane la finalul anului cu un profit de 8,13 milioane lei.

Cheltuielile pentru investitii pentru anul 2024, in valoare de 10,11 miliarde lei sunt estimate in scadere cu 6,96% fata de valorile preliminate, realizate la data de 31 decembrie 2023.

”Rezultatul brut (profit) in valoare de 13.600.250 lei a fost estimat pentru anul 2024, in crestere cu 0,31% fata de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2023. Repartizarea profitului net al companiei, in valoare de 8.132.800 lei, a fost efectuata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 – privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome cu modificarile si completarile ulterioare”, arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Dividendele pentru Stat, in crestere

Dividendele cuvenite bugetului de stat, in valoare de 7.319.520 lei, sunt estimate in crestere cu 0,52% fata de valoarea preliminata/realizata pentru exercitiul financiar 2023.

Sursele necesare finantarii investitiilor in valoare de 11.230.823.450 lei sunt estimate pentru anul 2024 in procent de 97,82% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023 si sunt asigurate din: surse proprii in valoare de 127.893.240 lei, alocatii de la buget pentru investitii in valoare de 11.041.026.000 lei (in procent de 98,01% fata de valoarea realizata in anul 2023), precum si alte surse in valoare de 61.904.210 lei.

Mai putini angajati, mai multe venituri

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, in valoare de 10.654,78 lei/salariat, a fost estimat in crestere cu 11,16% fata de cel preliminat/realizat in anul 2023.

Numarul de personal prognozat la finele anului 2024 de 7.739 salariati, in scadere cu 128 fata de numarul de personal aprobat de 7.867 in anul precedent, conform HG nr. 191/2023 si in crestere cu 483 salariati fata de cel realizat in 2023.

Veniturile totale in valoare de 12.441.562.890 lei sunt estimate in crestere in anul 2024 fata de cele realizate/preliminate in anul 2023 cu 28,55%.

In structura, veniturile din exploatare, in valoare de 12.432.947.890 lei, detin o pondere 99,93%, iar veniturile financiare, in valoare de 8.615.000 lei, detin o pondere de 0,07% in veniturile totale.

Veniturile din exploatare, in valoare de 12.432.947.890 lei, sunt estimate in crestere cu 28,85% in anul 2024 fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Cifra de afaceri in valoare de 1.956.302.020 lei, care reprezinta veniturile incasate din aplicarea anumitor tarife, specifice activitatii de transport pe drumurile nationale din Romania, a fost estimata in anul 2024, in crestere cu 1,07% fata de cea preliminata/realizata in anul 2023.

Cheltuielile totale, in valoare de 12.427.962.640 lei, au fost fundamentate in functie de activitatile concrete din programele de achizitii de bunuri si servicii, pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora, a recalcularii cheltuielilor de natura salariala si a cheltuielilor de mandat, precum si a altor cheltuieli de exploatare. Cheltuielile totale, dimensionate in functie de nivelul veniturilor totale programate a se realiza in anul 2024, sunt programate in crestere cu 28,59% fata de cheltuielile totale preliminate/realizate in anul 2023.

In structura cheltuielilor totale in valoare de 12.427.962.640 lei, cheltuielile din exploatare sunt in valoare de 12.425.017.640 lei si detin o pondere 99,98%, iar cheltuielile financiare sunt in valoare de 2.945.000 lei si detin o pondere de 0,02%.

Cheltuielile de exploatare in anul 2024 sunt programate la valoarea de 12.425.017.640 lei, in crestere cu 28,59% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Cheltuielile cu personalul, in valoare de 978.254.690 lei, sunt programate in anul 2024 in crestere cu 16,17% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023 si in crestere cu 11,52% fata de valoarea aprobata in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat conform HG nr. 191/2023.

Cheltuielile de natura salariala, in valoare de 940.151.250 lei, au fost estimate in anul 2024 in crestere cu 11,62% fata de suma aprobata in bugetul anului 2023 conform H.G. nr. 191/2023, respectiv de la suma de 842.277.010 lei (anul 2023) la suma 940.151.250 lei (anul 2024).

Cheltuielile de natura salariala pe anul 2024, in valoare de 940.151.250 lei, sunt compuse din:

– Cheltuieli cu salariile, in valoare de 844.454.430 lei (in crestere cu 13,33% fata de suma aprobata conform H.G. nr. 191/2023);

– Bonusuri, in valoare de 95.696.820 lei (in scadere cu 1,51% fata de suma aprobata conform H.G. nr. 191/2023), din care: 27.377.190 lei cheltuieli sociale, in limita de deductibilitate de 5%; 56.382.630 lei contravaloare tichete de masa, in crestere cu suma de 6.144.720 lei fata de suma aprobata in anul precedent prin H.G. nr. 191/2023; 11.784.000 lei vouchere de vacanta, in scadere cu suma de 5.670.750 lei fata de suma aprobata in anul precedent, calculate conform art. XL, alin. (2) din Legea nr. 296/2023, in suma de 1.600 lei/an/persoana; 153.000 lei reprezentand alte cheltuieli conform Contractului Colectiv de Munca.

Majorarea cheltuielilor de natura salariala, prognozata pentru anul 2024, in cuantum de 97.874.240 lei, se datoreaza:

– majorarii cheltuielilor de natura salariala, aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2024, de 6% conform Raportului privind situatia macroeconomica pe anul 2024 si proiectia acesteia pe anii 2025–2027 si Scrisorii cadru privind contextul macroeconomic, metodologiei de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 si a estimarilor pentru anii 2025-2027, precum si a limitelor de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite nr. 464.195/13.11.2023, emise de Ministerul Finantelor, respectiv cu suma de 50.536.620 lei, in conformitate cu  art.73 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr.421/2023;

– majorarii cheltuielilor de natura salariala cu suma de 17.685.620 lei, datorate cresterii numarului de personal in cursul anului 2023 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii, in conformitate cu art.73 alin. (1) lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr.421/2023;

–  majorarii cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2024, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2023, cu suma de 29.652.000 lei, in conformitate cu art. 73, alin. (1), lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023.

Creantele restante sunt estimate la 1.011.206.930 lei, in scadere cu 0,20% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.