CFR Calatori estimeaza pentru acest an venituri totale de 2,66 miliarde lei si pierderi de 795 milioane lei, arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori “CFR Calatori”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
”Rezultatul brut negativ (pierdere) in valoare de 795.000.000 lei este mai mare decat cel realizat la data de 31.12.2022 cu 350,82%, respectiv cu suma de 618.653.340 lei. Cauzele estimarii unei pierderi in anul 2023, in valoare de 795.000.000 lei, mai mare decat cea realizata la data de 31.12.2022 cu 350,82%, respectiv cu suma de 618.653.340 lei, sunt urmatoarele:
- diminuarea veniturilor din compensatii pentru transportul feroviar de calatori, conform prevederilor legale in anul 2023 cu 11,78%, respectiv cu suma de 165.042,97 mii lei, fata de cele realizate la data de 31.12.2022. Valoarea compensatiei pentru transportul feroviar de calatori alocata in anul 2023 de 1.235.677,22 mii lei, acopera doar 55% din compensatia totala necesara prestarii acestui serviciu de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori.
- cresterea cheltuielilor de personal cu 36,90%, respectiv cu suma de 390.826.530 lei, in special urmarea aplicarii cresterilor salariale conform prevederilor Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar incepand cu data de 01.07.2023;
- cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii cu 21,78%, respectiv cu suma de 181.491.680 lei fata de cele realizate la data de 31.12.2022 pe fondul cresterii preturilor unitare si aplicarii prevederilor legale in vigoare”, se arata in document.
Numarul de personal programat la finele anului 2023 este de 12.014 salariati, la fel ca cel aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 prin HG nr. 1287/2022;
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, in valoare de 7.400,65 lei/salariat, a fost programat in scadere cu 0,40% fata de cel realizat in anul 2022.
Sursele necesare finantarii investitiilor pentru anul 2023, in valoare de 230.000.000 lei, au fost programate in crestere cu 106,18%, respectiv cu suma de 118.449.250 lei fata de cele realizate la data de 31.12.2022. Sursele de investitii pentru anul 2023 vor fi asigurate din surse proprii, respectiv amortizare.
Cheltuielile pentru investitii in anul 2023 au fost programate pentru realizarea reparatiilor capitale planificate la materialul rulant, care vor majora valoarea de intrare a acestuia si realizarea altor obiective de investitii noi.
Veniturile totale in valoare de 2.667.000.000 lei au fost programate in crestere in anul 2023 fata de cele realizate in anul 2022 cu 2,25%, respectiv cu suma de 58.695.540 lei. In structura, veniturile din exploatare in valoare de 2.666.500.000 lei detin o pondere 99,98% iar veniturile financiare in valoare de 500 mii lei detin o pondere de 0,02% in veniturile totale.
Veniturile din exploatare in valoare de 2.666.500.000 lei au fost programate in crestere cu 2,25% fata de cele realizate la 31.12.2022, respectiv cu suma de 58.707.120 lei.
Cifra de afaceri, in valoare de 1.261.122.780 lei, a fost programata in crestere cu 22,47%, respectiv cu suma de 231.406.330 lei fata de cea realizata la data de 31.12.2022 si reprezinta 47,30% din totalul veniturilor de exploatare.
Veniturile din serviciile prestate, respectiv veniturile din transportul feroviar public de calatori, vor creste in anul 2023 cu 23,16%, respectiv cu suma de 234.720.800 lei, urmarea cresterii volumului de activitate si a majorarii de tarife incepand cu luna iulie 2022.
In anul 2023, compensatia alocata Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori prin Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 368/2022, pentru transportul feroviar public de calatori, este in valoare de 1.235.677.220 lei (s-a scazut rezerva de 10%) la care se adauga suma de 4 mii lei (care reprezinta compensatie pe activitati, conform Legii nr. 33/1996 privind repunerea in unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni), rezultand o compensatie totala in valoare de 1.235.681.220 lei. Valoarea compensatiei pentru transportul feroviar de calatori de 1.235.677.220 lei alocata in anul 2023, acopera doar 55% din compensatia totala necesara, fapt ce a determinat programarea unui buget de venituri si cheltuieli pe anul 2023, dezechilibrat, cu o pierdere in valoare de 795.000 mii lei, in crestere cu 350,82%, respectiv cu suma de 618.653.340 lei fata de cea realizata la data de 31.12.2022.
Indicatorul ”Alte venituri din exploatare” in valoare de 2.329.457.230 lei, a fost programat in anul 2023 in crestere cu 17,71%, respectiv cu suma de 350.464.410 lei fata de realizatul anului 2022 si are o pondere de 45,19% in totalul veniturilor din exploatare. In cadrul categoriei ”Alte venituri din exploatare” in valoare de 168.700.000 lei, veniturile din subventii pentru investitii in valoare de 155.000.000 lei, au fost programate in scadere cu 5,05 %, respectiv cu suma de 8.250.020 lei fata de cele realizate in 2022.
In momentul inregistrarii in evidenta contabila a mijloacelor fixe, cu ocazia finalizarii proiectelor de investitii si a caror sursa de finantare a fost alocatia de la bugetul statului si/sau fonduri nerambursabile, potrivit Ordinelor Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si nr. 2844/2016, valoarea veniturilor din subventii pentru investitii va fi compensata cu un element de cheltuiala.
Cheltuielile totale in valoare de 3.462.000.000 lei au fost fundamentate in functie de activitatile concrete din programele de achizitii de bunuri si servicii, pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora, a programelor de investitii si dotari, in limita surselor legale de finantare a acestora, a recalcularii cheltuielilor de natura salariala si a cheltuielilor de mandat.
Cheltuielile totale au fost programate in crestere cu 23,67%, respectiv cu suma de 662.722.240 lei fata de cheltuielile totale realizate la data de 31.12.2022.
In structura cheltuielilor totale in valoare de 3.462.000.000 lei, cheltuielile din exploatare in valoare de 3.424.500.000 lei, detin o pondere 98,92 iar cheltuielile financiare in valoare de 37.500.000 lei detin o pondere de 1,08%.
Cheltuielile de exploatare in valoare de 3.424.500.000 lei, au fost programate in crestere cu 23,41%, respectiv cu suma de 649.689,780 lei fata de cele realizate la data de 31.12.2022.
In total cheltuieli din exploatare in valoare de 3.424.500.000 lei, cheltuielile cu bunuri si servicii in valoare de 1.014.621.000 lei detin o pondere de 29,63%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate” in valoare de 15.000.000 lei detine o pondere de 0,44%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” in valoare de 1.449.879.000 lei, detine o pondere de 42,33% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” in valoare de 945.000.000 lei detine o pondere de 27,60%.
Cheltuielile cu bunuri si Servicii, in valoare de 1.014.621.000 lei, au fost programate in anul 2023 in crestere cu 21,78% respectiv cu suma de 181.491.680 lei fata de cele realizate la data de 31.12.2022.
Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in valoare de 15.000.000 lei, au fost programate in anul 2023, in crestere cu 33,80%, respectiv cu suma de 3.789.590 lei fata de cele realizate la data de 31.12.2022.
Cheltuielile cu personalul, in valoare de 1.449.879.000 lei, au fost programate in crestere in anul 2023 cu 36,90%, respectiv cu suma de 346.649.000 lei, fata de valoarea aprobata in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022, prin HG nr. 1287/2022.
Cheltuielile de natura salariala in valoare de 1.379.026.000 lei au fost estimate in crestere cu 36,70%, respectiv cu suma de 331.596.000 lei fata de suma aprobata in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr.1287/2022.
Cresterea cheltuielilor de natura salariala in cuantum de 331.596.000 lei se datoreaza:
- cresterii castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023 si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, cu suma de 1.326.000 lei, in conformitate cu prevederile art.63, alin.(1) lit.b) din Legea nr.368/2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023 si a Hotararii Guvernului nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
- cresterii cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru
intreg anul 2023 cu suma de 220.933.000 lei, ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si bonusuri in anul 2022, conform art. 63, alin 1, lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022;
- cresterii cheltuielilor de natura salariala cu suma de 109.337.000 lei, ca urmare
a acordarii unor cresteri salariale, incepand cu data de 01.07.2023, conform prevederilor Legii nr.195/2020 privind statutul personalului feroviar.
Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, in valoare de 1.848.000 lei, au fost fundamentate in conformitate cu prevederile art. 37 alin.(2) si (3) din OUG. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
- pentru directorat – valoarea este de 792.000 lei;
- pentru consiliul de administratie – valoarea este 924.000 lei.
Pentru directorul general si directorul economic, contractele de mandat au fost incheiate pe perioada provizorie, urmand ca pana la finele anului 2023, sa fie declansata procedura de selectie pe 4 ani, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/201, cu modificarile si completarile ulterioare.
Incepand cu data de 13.02.2023, s-a finalizat procedura de selectie, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, pentru cei 7 membri ai Consiliului de Administratie si s-au incheiat contracte de mandat pe o perioada de 4 ani.
