CFR Marfa estimeaza venituri totale in suma de 629,93 milioane lei in acest an, la o pierdere de 371,2 milioane lei. In acelasi timp, investitiile depasesc 270 milioane lei, iar castigul mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala se ridica la 5.534 lei pe salariat (adica peste 1.000 de euro), arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa “CFR MARFA”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
Comparativ cu indicatorii economico – financiari aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022 prin HG nr. 418/2022, in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022, se propune majorarea veniturilor totale, majorarea cheltuielilor totale si diminuarea pierderii.
Pentru anul 2022, prin Hotararea Guvernului nr. 418/2022 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022 al CFR Marfa aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in care veniturile totale au fost estimate in valoare de 540.071.000 lei, cheltuielile totale in valoare de 952.107.000 lei, rezultatul brut (pierderea) in valoare de 412.036.000 lei.
Veniturile totale in valoare de 629.936.000 lei au fost estimate in crestere cu 16,64%, respectiv cu suma de 89.865.000 lei fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 418/2022. In structura, veniturile din exploatare, reprezinta 99,74% din total venituri iar veniturile financiare reprezinta 0,26% din total venituri.
Veniturile din exploatare, in valoare de 628.268.000 lei, au fost estimate in crestere cu 16,69%, respectiv cu suma de 89.865.000 lei.
Incepand cu luna iunie 2022, s-a inregistrat o crestere semnificativa a veniturilor din transportul marfurilor atat pentru clientii traditionali cat si ca urmare a preluarii unei cantitati importante de produse petroliere si cerealiere din/spre Ucraina.
Cheltuielile totale in valoare de 1.001.136.000 lei au fost estimate in crestere cu 5,15%, respectiv cu suma de 49.029.000 lei, fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 418/2022.
Cheltuielile cu personalul, in valoare de 275.152.000 lei, au fost estimate in crestere cu 0,50%, respectiv cu suma de 1.357.000 lei fata de nivelul aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2021, prin HG nr. 705/2021.
La fundamentarea indicatorului „Cheltuieli de natura salariala” prevazut in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022, s-a avut in vedere nivelul cheltuielilor de natura salariala aprobat pentru anul 2021, prin HG nr. 705/2021, in valoare de 242.259.000 lei, sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2022, stabilit in „Prognoza de vara 2022”, elaborata de Comisia Nationala de strategie si prognoza, privind proiectia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022-2026 si incadrarea in prevederile art.48, alin.(1) din Legea nr.317/2021- legea bugetului de stat pe anul 2022.
In conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile de natura salariala, in valoare de 262.534.000 lei, au fost estimate in crestere cu 8,37%, respectiv cu suma de 20.275.000 lei fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr.705/2021, dupa cum urmeaza:
– 27.502.600 lei reprezentand cheltuieli aferente majorarii indicelui preturilor de consum, conform art. 48, alin. 1, lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/28.12.2021-cheltuieli de natura salariala aprobate prin BVC 2021 indexate cu indicele mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2022, respectiv cu pana la 12,6% conform celor mai recenti indicatori macroeconomici publicati de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza;
– 4.913.400 lei reprezentand cheltuieli aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, conform. art. 48, alin 1, lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/28.12.2021 pentru 1.616 salariati;
– 1.400.000 lei reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala, avand in vedere indexarea valorii tichetului de masa de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet, incepand cu data de 01.11.2022, pentru intreg personalul de 3.414 salariati, conform. art. 48, alin 1, lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/28.12.2021 si prevederilor Legii nr.187/2022 pentru modificarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (tichete de masa).
Rezultatul brut (pierderea) in valoare de 371.200.000 lei a fost estimat in scadere cu 9,91%, respectiv cu suma de 40.836.000 lei, fata de nivelul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 418/2022.
Sursele de finantare a investitiilor in valoare de 270.714.000 lei, propuse in proiectul de buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate la acelasi nivel ca cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr.418/2022.
Indicatorii economico – financiari cuprinsi in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 au urmatoarele valori:
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana), determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr. 317/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, in valoare de 5.534,47 lei/salariat, a fost estimat in crestere cu 6,81% fata de cel realizat in anul 2021.
Numarul de personal prognozat la finele anului 2022 de 3.414 salariati a fost estimat la acelasi nivel cu cel aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr.705/2021.
Platile restante, in valoare de 1.883.665.000 lei, au fost estimate la acelasi nivel cu cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 418/2022.
Creantele restante, in valoare de 414.730.000 lei au fost estimate la acelasi nivel cu cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr.418/2022.
“Rezultatul brut (pierderea) a fost estimat in scadere cu 9,91%, respectiv cu suma de 40.836.000.000 lei, fata de nivelul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 418/2022. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa “CFR MARFA” a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune”, se mai mentioneaza in document.
Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 al societatii CFR MARFA a fost avizat de catre membrii Consiliului de Administratie prin Hotararea nr. 56/29.09.2022 si stabilit de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 28/14.10.2022.
Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa CFR Marfa isi acopera cheltuielile conform prevederilor H.G. nr.582/1998, din venituri proprii, care se constituie din sumele corespunzatoare tarifelor pentru serviciile si prestatiile efectuate in conformitate cu statutul sau.
Indicatorii economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 al CFR Marfa au fost fundamentati pe baza executiei bugetare, realizata la data de 30.06.2022 si a necesarului de resurse programate pentru trimestrele III si IV ale anului 2022.
