Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) estimeaza pentru acest an venituri totale de 7,21 miliarde lei si un profit net de 7,6 milioane lei, arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
Proiectul, consultat de ”Lumea Infrastructurii”, a fost pus in dezbatere publica pe site-ul ministerului.
Sursele necesare finantarii investitiilor pentru anul 2022, in valoare de 6,38 miliarde lei, au fost estimate in crestere, cu 15,77% fata de cele preliminate/realizate la data de 31 decembrie 2021.
Veniturile totale au fost estimate in crestere in anul 2022 fata de cele realizate/preliminate in anul 2021 cu 2,95%, de la 7,003 miliarde lei (anul 2021) la 7,21 miliarde lei (anul 2022).
In structura, veniturile din exploatare detin o pondere 99,95%, iar veniturile financiare detin o pondere de 0,05% in veniturile totale.
Veniturile din exploatare au fost estimate in crestere cu 3,01% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv de la 6,99 miliarde lei (anul 2021) la 7,2 miliarde lei (anul 2022).
Cifra de afaceri, care reprezinta veniturile incasate din aplicarea anumitor tarife, specifice activitatii de transport pe drumurile nationale din Romania, a fost estimata in crestere cu 6,10% fata de cea preliminata/realizata in anul 2021.
Veniturile pentru activitatea de intretinere, finantata din transferurile curente de la bugetul de stat, in valoare de 806.472.000 lei, au fost diminuate cu suma de 80.647.000 lei, (retinere in procent de 10%) sunt programate in valoare de 725.825.000 lei. Aceste transferuri de la bugetul de stat pentru activitatea de intretinere infrastructura rutiera, reprezinta aproximativ 72,87% din necesarul minim de fonduri estimat pe anul 2022, in valoare de 996.091.000 lei.
Cheltuielile totale au fost dimensionate in functie de nivelul veniturilor totale programate a se realiza in anul 2022, au fost estimate in crestere cu 3,24% fata de cheltuielile totale preliminate/realizate in anul 2021, respectiv in valoare de 7,2 miliarde lei.
Cresteri semnificative, in cadrul cheltuielilor cu bunuri si servicii in anul 2022, fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, vor inregistra cheltuielile privind materialele consumabile cu 25,82% si cheltuielile cu energia si apa cu 36,46%.
Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, in valoare de 7,09 miliarde lei, au fost estimate in crestere cu 28,33% in anul 2022 fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.
Cheltuielile cu personalul au fost estimate in anul 2022 in crestere cu 12,97% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, respectiv de la 632.233.640 lei (anul 2021) la 714.265.240 lei (anul 2022).
Cheltuielile de natura salariala, in valoare de 684.016.450 lei, au fost estimate in crestere cu 6,72%, fata de suma aprobata in bugetul anului 2021 prin HG nr. 807/2021, respectiv de la 640.977.890 lei (anul 2021) la 684.016.450 lei (anul 2022).
Cresterea cheltuielilor de natura salariala in cuantum de 43.038.560 lei se datoreaza:
– cresterii cheltuielilor de natura salariala, aferente indicelui mediu de crestere a preturilor de 6,50%, prognozat pentru anul 2022, cu suma de 41.663.560 lei, asa cum este prevazut in Scrisoarea cadru nr.464142/10.12.2021, conform cu art.48 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021;
– cresterii salariului minim brut pe tara garantat in plata, in valoare de 6.000 lei, in conformitate cu art.48 alin.(1) lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021.
– cresterea cheltuielilor de natura salariala, respectiv cresterea valorii vaucherelor de vacanta in anul 2022, cu suma de 1.369 mii lei, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, in conformitate cu art.48 alin.(1) lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021.
Valoarea cheltuielilor de natura salariala preliminate/realizate in anul 2021, in suma de 608.117.730 lei, se situeaza sub nivelul celei aprobata prin bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2021, prin HG nr.807/2021, in valoare de 640.977.890 lei.
Numarul de personal, programat la finele anului 2022, de 7.557 salariati, va ramane acelasi cu numarul de personal aprobat, in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr. 807/2021.
Castigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, calculat conform legii anuale a bugetului de stat in anul 2022, in valoare de 7.506,85 lei/persoana este estimat in crestere cu 1,75% fata de cel preliminat/realizat la nivelul anului 2021, respectiv in valoare de 7.377,56 lei/persoana.
In anul 2022, cheltuielile cu intretinerea infrastructurii rutiere (intretinere pe timp de vara, pe timp de iarna, asigurarea sigurantei rutiere, intretinerea periodica a podurilor si lucrarilor accidentale, intretinerea si operarea pe reteaua de autostrazi aflata in administrare: Autostrada A1, A2, A3 si A4) au fost programate in crestere fata de cele realizate la nivelul anului 2021.
