Aeroportul International Timisoara Traian – Vuia estimeaza venituri totale de 44,39 milioane lei in acest an si un profit brut de 150.000 lei, arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al aeroportului, aflat sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
”Rezultatul brut (profit) a fostestimat pentru anul 2022 in valoare de 150.000 lei, in scadere cu 96,28% fata de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021”, se arata in documentul consultat de „Lumea Infrastructurii”.
Cheltuielile pentru investitii pentru anul 2022,in valoare de 28.992.130 lei, au fost estimate pentru anul 2022 in scadere cu 18.403.750 lei fata de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2021.
Sursele de finantare ale Societatii Nationale „Aeroportul International Timisoara Traian – Vuia” cuprindvenituri proprii, fonduri externe nerambursabile, credite interne contractate in nume propriu, alocatii de la bugetul de stat.
Compania are circa 240 de salariati. Castigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, calculat conform legii anuale a bugetului de stat in anul 2022, reprezinta 106,90% din castigul mediu pe salariat preliminat/realizat la nivelul anului 2021, respectiv in valoare de 5.039,13 lei/persoana.
Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 a fost conceput ca un element de legatura intre preliminatul/realizatul anului 2021 si bugetul previzionat pentru anii 2022, 2023 si 2024, respectand structura si conceptul unui buget multianual.
”Prin proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, ca instrument de management financiar, compania isi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru indeplinirea obligatiilor catre terti, atat din punct de vedere dimensional, pe total venituri si cheltuieli, cat si structural, pe fiecare categorie de venituri si cheltuieli si pe fiecare veriga organizationala, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activitatii tuturor sectoarelor din cadrul societatii spre acelasi obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.”, se mentioneaza in nota de fundamentare.
Veniturile totale au fost estimate in crestere in anul 2022 fata de cele realizate/preliminate in anul 2021 cu 9,97%, respectiv cu suma de 4.023.120 lei, de la 40.366.880 lei (anul 2021) la 44.390.000 lei (anul 2022).
Cresterea veniturilor totale cu 9,97% va fi influentata preponderent de cresterea veniturilor prognozate din serviciile prestate cu 33,92%.
In structura, veniturile din exploatare detin o pondere 99,77% iar veniturile financiare detin o pondere de 0,23% in veniturile totale.
Veniturile din exploatare au fost estimate in crestere cu 9,88% fata de cele realizate la in anul 2021, respectiv de la 40.309.430 lei (anul 2021) la 44.290.000 lei (anul 2022).
”Anul 2022 va fi marcat de un grad ridicat de incertitudine in ceea ce priveste cererea de transport aerian de persoane, aspect care face ca si estimarile de trafic pentru anul 2022, realizate de catre Aeroportul International Timisoara, sa nu fie cu un grad ridicat de acuratete, mai ales ca factorii determinanti ai cererii de transport aerian au un caracter exogen, aeroportul neavand mijloace de influentare a acestora”, se arata in proiect.
Pentru anul 2022, Airport Council International – in ultima previziune emisa in data de 25 octombrie 2021 – a estimat pentru Europa o scadere (raportat la anul 2019) de 32% in scenariul de baza, de 20% in scenariul optimist si de 39% in scenariul pesimist. Numarul pasagerilor estimati de catre Aeroportul International Timisoara, pe parcursul anului 2022, de 950.000 pasageri, se incadreaza putin sub scenariul pesimist calculat prin aplicarea estimarilor lunare Airport Council International emise in data de 25 octombrie 2021.
Luand in considerare scenariile emise de catre EUROCONTROL si tinand cont de numarul zborurilor programate, de catre companiile aeriene, care opereaza pe Aeroportul Timisoara, pentru anul 2022, sunt estimate un numar de 14.600 miscari aeronave.
Cheltuielile totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2022, fiind estimate la valoarea de 44.240.000 lei, mai mari cu 21,75% fata de cheltuielile totale preliminate/realizate in anul 2021.
In structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare detin o pondere 97,60% iar cheltuielile financiare detin o pondere de 2,40%.
Cheltuielile de exploatare inregistreaza o crestere cu 22,31% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv in valoare de 43.180.000 lei.
In totalul cheltuielilor din exploatare, cheltuielile cu Bunuri si Servicii detin o pondere de 36,83%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate” detine o pondere de 3,10%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” detine o pondere de 41,10% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” detine o pondere de 18,97%.
In structura, cheltuielile cu Bunuri si Servicii au fost programate in anul 2022 in crestere cu 13,09% fata de cele preliminate/realizate in anul 2021, respectiv de la 14.060.030 lei (anul 2021) la 15.900.000 lei (anul 2022).
Cresteri semnificative, in cadrul cheltuielilor cu bunuri si servicii in anul 2022, vor inregistra cheltuielile cu stocurile, care au fost programate in crestere cu 32,16% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv in valoare de 4.704.790 lei, cheltuielile cu intretinerea si reparatiile cu 133,61%, ca urmare a cresterii numarului de pasageri, de la 629.353 la 950.000 si a preturilor, in mod special la energia electrica si gaz.
Cheltuielile cu personalul au fost estimate in anul 2022 in crestere cu 29,35% fata cele aprobate in anul 2021, in bugetul de venituri si cheltuieli, prin HG nr. 1304/2021, respectiv de la 13.719.740 lei (anul 2021) la 17.747.000 lei (anul 2022).
Cheltuielile de natura salariala, in valoare de 16.589.000 lei, au fost estimate in crestere cu 30,25% fata de suma aprobata in bugetul anului 2021 prin HG nr.1304/2021, respectiv de la 12.957.000 lei (anul 2021) la 16.589.000 lei (anul 2022).
In a doua jumatate a anului 2021, punerea in functiune a noului terminal curse externe incepand cu data de 1 iulie 2021, a determinat cresterea traficului de pasageri pe aeroportul Timisoara, astfel:
– miscari aeronave – in crestere cu 1.608 miscari fata de anul 2020, adica cu 15,79%
– pasageri – in crestere cu 158.722 pasageri fata de anul 2020, adica cu 33,72%
Avand in vedere extinderea activitatii in anul 2021 fata de anul 2020, a fost necesara angajarea in a doua jumatate a anului 2021 a unui numar de 26 persoane, astfel incat activitatea sa se desfasoare fara perturbari, aceste angajari ducand la cresterea numarului mediu de angajati de la 216 la 230 in anul 2022.
Pentru efectuarea platii salariilor pentru cei 26 angajati (absolut necesari pe intreaga perioada a anului 2022), este necesara majorarea anvelopei salariale, cu suma de 1.064.000 lei.
Reducerea numarului de personal existent ar conduce la o perturbare grava a activitatii aeroportului, cum ar fi: scaderea nivelului de siguranta si securitate aeroportuara, scaderea nivelului calitativ al serviciilor prestate, intarzieri in procesarea pasagerilor si deservirea la sol a aeronavelor etc.
”Mai mult decat atat, in cazul in care traficul va evolua conform prognozelor Airport Council International, EUROCONTROL si IATA prezentate anterior, va fi nevoie de inca o majorare semnificativa a numarului de personal, in a doua jumatate a anului 2022”, arata documentul.
Organigrama aeroportului este aprobata de Consiliul de Administratie al societatii.
Compania arata ca in ultimii 2 ani (ani de pandemie) salariile angajatilor nu au fost majorate. In perioada 1 aprilie 2021-30 iunie 2021, personalul a fost trei luni in somaj tehnic, iar in perioada 1 octombrie 2021-31 decembrie 2021 (3 luni) personalului i s-a redus durata normala de lucru de la 8 ore/zi la 4 ore/zi.
Mai mult, in anul 2022, in perioada 1 ianuarie 2022-30 iunie 2022, personalul aeroportului va lucra, ca si in anul 2021, cu timp redus la 4 ore/zi.
Creantele restante bugetate pentru anul 2022, de 1,68 milioane lei, au fost estimate in scadere cu 53,82% fata de valoarea preliminata/realizata a anului 2021.
