CFR Calatori nu scapa de pierderi nici in acest an. Compania estimeaza ca va incheia acest an cu pierderi de 657 milioane lei si venituri totale de 2,34 miliarde lei.
”Veniturile totale au fost estimate in crestere in anul 2022 faţa de cele realizate/preliminate in anul 2021 cu 6,67%, respectiv cu suma de 146.888.540 lei, de la 2.200.975.650 lei (anul 2021) la 2.347.864.190 lei (anul 2022). In structura, veniturile din exploatare detin o pondere 99,98% iar veniturile financiare detin o pondere de 0,02% in veniturile totale. Veniturile din exploatare au fost estimate in crestere cu 6,66% fata de cele realizate la data de 31.12.2021, respectiv cu suma de 146.672.760 lei, de la 2.200.691.430 lei (anul 2021) la 2.347.361.190 lei (anul 2022)”, arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori “CFR – Calatori” aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, consultata de ”Lumea Infrastructurii”.
Cifra de afaceri in anul 2022 va creste cu 12,11%, respectiv cu suma de 86,7 milioane lei, de la 715,79 milioane lei (anul 2021) la 802,5 milioane lei (anul 2022).
”CFR Calatori a intocmit proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 dezechilibrat, cu o pierdere mai mare cu 147,03% decat cea realizata/preliminata la data de 31.12.2021, respectiv in valoare de 657.000.000 lei”, se arata in proiect.
Veniturile din serviciile prestate, respectiv veniturile din transportul feroviar public de calatori, vor creste in anul 2022, cu 12,70%, de la 694,3 milioane lei (anul 2021) la 782,5 milioane lei (anul 2022) urmare a cresterii volumului de activitate – 48.000.000 tren/km.
In anul 2022, compensatia alocata CFR Calatori, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 317/2021, pentru transportul feroviar public de calatori, este in valoare de 1.152.119.190 lei (s-a scazut rezerva de 10%) la care se adauga suma de 4.000 lei (reprezinta compensatie pe activitati, conform Legii nr. 33/1996 privind repunerea in unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni), rezultand o compensatie totala in valoare de 1.152.123.190 lei.
”Valoarea compensatiei totale de 1.152.123.190 lei, care a fost alocata in anul 2022, acopera doar 60,7% din compensatia totala necesara, care a fost fundamentata pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare a societatii”, se mentioneaza in document.
Cheltuielile totale in anul 2022 sunt estimate la 3 miliarde de lei, in crestere cu 21,81% fata de cele realizate/preliminate la data de 31.12.2021, respectiv cu suma de 537,92 milioane lei. Cheltuielile totaleale societatii, au fost estimate avand in vedere un volum de activitate de circa 48.000.000 tren/km, inclusiv tren/km tehnici si auxiliari.
Cheltuielile cu personalul, care detin o pondere de 36,76 in cheltuielile totale, au fost estimate in crestere in anul 2022 cu 5,73% faţa de valoarea aprobata in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr 929/2021.
Pentru anul 2022, cheltuielile de natura salariala, in cuantum de 1.041.580.000 lei au fost calculate pentru un numar mediu necesar de 12.000 persoane.
Cheltuielile de natura salariala, prevazute in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, au fost estimate in crestere cu 5,69%, respectiv cu suma de 56.080.000 lei, de la 985.500.000 lei (anul 2021) la 1.041.580.000 lei (anul 2022), respectandu-se astfel prevederile art. 48, alin. (1), lit. a) si lit.b) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021.
Sursele necesare finantarii investitiilor pentru anul 2022, in valoare de 241.462.000 lei, au fost estimate in crestere cu 86.314.090 lei, fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.
Castigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform O.G. nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat reprezinta 99,94% din castigul mediu lunar pe salariat realizat pe anul 2021, ceea ce inseamna o scadere de 0,06%, respectiv de la 6.778,67 lei/persoana (anul 2021) la 6.774,31 lei/persoana (anul 2022).
Creantele restante au fost estimate in anul 2022 in scadere cu 7,69% fata de valoarea preliminata/realizata a anului 2021, respectiv de la 59.580.810 lei la 55.000.000 lei.
Platile restante in anul 2022 au fost estimate in scadere cu 1,78% fata de cele realizate/preliminate in anul 2021, respectiv de la 249.452.360 lei la 245.000.000 lei.
