Ministerul Transporturilor si Infrastructurii anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a Hotararii de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societatii de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Este vorba despre un proiect de hotarare prin care Metrorex isi micsoreaza pierderile cu aproape 50%, dupa ajutorul de stat oferit sub forma de subventii, cuprins in proiectul de buget rectificat.
Gratie acestei subventii, Metrorex isi va micsora pierderile: „Veniturile din subventii conform prevederilor legale, in valoare de 870.243 mii lei, au fost estimate in crestere cu 19,67%, respectiv cu suma de 143.043 mii lei, de la 727.200 mii lei (valoarea aprobata initial prin HG nr. 502/2024) la 870.243 mii lei, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2024 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2024”, se arata in proiectul de hotarare pe care il prezentam mai jos.
Conform proiectului de hotarare, subventiile, in valoare de 870.243 mii lei reprezinta circa 78,12% din necesarul real, fundamentat la valoarea de 1.113.963,73 mii lei.
Indicatorii economico-financiari cuprinsi in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2024 fata de cei realizati in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023, au urmatoarele valori, potrivit Ministerul Transporturilor:
– productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu, recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – Legea nr.421/2023, in valoare de 614,16 mii lei/persoana, a fost estimata in crestere cu 117,22% fata de valoarea realizata in anul 2023 de 282,74 mii lei/persoana;
– castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – Legea nr.421/2023, in valoare de 13.869,85 lei/salariat, a fost estimat in crestere cu 8,52% fata de valoarea realizata in anul 2023 de 12.780,97 lei/salariat;
– numarul de personal prognozat la finele anului 2024 de 5.211 salariati, estimat in scadere fata de numarul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 prin HG nr. 480/2023 si in crestere cu 23 persoane fata de valoarea realizata in anul 2023;
– numarul mediu de salariati de 5.208 salariati, estimat in crestere cu 257 persoane fata de numarul mediu realizat in anul 2023, a fost mentinut la valoarea aprobata initial in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 prin HG nr. 502/2024;
– cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale in valoare de 1.058,44 lei, au fost estimate in scadere cu 6,62% fata de valoarea realizata in anul 2023 care a fost de 1.113,48 lei;
– platile restante in valoare de 191.636 mii lei, au fost estimate in scadere cu 20,05% fata de nivelul realizat al acestora la data de 31.12.2023;
– creantele restante, in valoare de 31.400 mii lei au fost estimate in scadere cu 20,20% fata de nivelul inregistrat al acestora la data de 31.12.2023;
– indicele de crestere al cheltuielilor de 113,34% este mai mic decat indicele de crestere al veniturilor de 128,46%;
– rezultatul brut – pierdere – a fost estimata in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2024, la valoarea de 186.932,73 mii lei mai mare cu 0,04% fata de pierderea realizata la data de 31.12.2023 care a fost in valoare de 186.856,79 mii lei.
Redam in continuare scurta descriere a Ministerului Transporturilor pe Hotararea de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societatii de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii”:
Indicatorii economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societatii de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” – S.A. au fost fundamentati pe baza executiei bugetare, realizata la data de 30.06.2024 si a necesarului de resurse programate pentru trimestrul III si IV ale anului 2024.
Rectificarea bugetara presupune modificari in structura veniturilor si a cheltuielilor totale.
In anul 2024, prin Hotararea Guvernului nr. 502/2024 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2024 al Societatii de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in care veniturile totale au fost estimate in valoare de 2.397.728,12 mii lei, cheltuielile totale in valoare de 2.749.835,71 mii lei si rezultatul brut – pierdere in valoare de 352.107,59 mii lei.
Comparativ cu indicatorii economico-financiari aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2024, prin HG nr. 502/2024, in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru rectificare in anul 2024, au fost programate modificari in structura veniturilor totale si a cheltuielilor totale, ceea ce a determinat diminuarea pierderii cu 46,91%, respectiv de la 352.107,59 mii lei de 186.932,73 mii lei.
Veniturile totale in valoare de 3.198.590,66 mii lei au fost estimate in crestere cu 33,40%, respectiv cu suma de 800.862,54 mii lei fata de valoarea aprobata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat initial, prin HG nr. 502/2024. In structura, veniturile din exploatare in valoare de 3.198.535,66 mii lei au fost estimate in crestere cu 33,40%, respectiv cu suma de 800.862,54 mii lei fata de nivelul aprobat initial, iar veniturile financiare, in valoare de 55 mii lei, au ramas la nivelul aprobat initial prin HG nr. 502/2024.
Veniturile din subventii conform prevederilor legale, in valoare de 870.243 mii lei, au fost estimate in crestere cu 19,67%, respectiv cu suma de 143.043 mii lei, de la 727.200 mii lei (valoarea aprobata initial prin HG nr. 502/2024) la 870.243 mii lei, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2024 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2024.
Alte venituri din exploatare, estimate la valoarea de 1.932.175,57 mii lei, inregistreaza o crestere cu suma de 657.819,54 mii lei, ceea ce reprezinta o majorare cu 51,62% fata de veniturile cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 502/2024.
Cheltuielile totale in valoare de 3.385.523,39 mii lei au fost estimate in crestere cu 23,12% fata de nivelul aprobat al acestora in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2024, prin HG nr. 502/2024.
Cheltuielile de exploatare, in valoare de 3.385.503,39 mii lei, au fost estimate in crestere cu 23,12%, respectiv cu suma de 635.687,68 mii lei fata de valoarea aprobata prin HG nr. 502/2024. In cadrul acestora, cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost programate la valoarea de 573.604,64 mii lei (in scadere cu 6,77%), cheltuielile cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate in valoare de 7.042,10 mii lei (in crestere cu 53,69%), cheltuielile de personal au ramas la nivelul aprobat initial, in timp ce alte cheltuieli de exploatare au fost estimate in crestere cu 58,78%, la valoarea de 1.823.102,81 mii lei.
Cheltuielile cu personalul, in valoare de 981.753,84 mii lei, au ramas la nivelul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2024. Cheltuielile de natura salariala, in valoare de 893.312,41 mii lei, au ramas la valoarea aprobata initial in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024, prin HG nr. 502/2024. De asemenea, cheltuielile aferente contractelor de mandat, in valoare de 1.016,70 mii lei, au ramas la acelasi nivel ca cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2024.
Alte cheltuieli de exploatare, cresc cu suma de 674.887,96 mii lei fata de cheltuielile cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 502 din 16 mai 2024.
Societatea de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” – S.A. a intocmit un proiect de buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2024 dezechilibrat, cu o pierdere estimata la valoarea de 186.932,73 mii lei.
Pierderea, in valoare de 186.932,73 mii lei, prevazuta in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2024, este mai mica cu 46,91%, respectiv cu suma de 165.174,86 mii lei, fata de pierderea de 352.107,59 mii lei prevazuta initial in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024, aprobat prin HG nr. 502/2024.
Suma alocata la titlul 40 Subventii, art. 40.05 Subventii pentru transportul cu metroul, in valoare de 870.243 mii lei reprezinta circa 78,12% din necesarul real, fundamentat la valoarea de 1.113.963,73 mii lei.
Indicatorii economico-financiari cuprinsi in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2024 fata de cei realizati in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023, au urmatoarele valori:
– productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu, recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – Legea nr.421/2023, in valoare de 614,16 mii lei/persoana, a fost estimata in crestere cu 117,22% fata de valoarea realizata in anul 2023 de 282,74 mii lei/persoana;
– castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – Legea nr.421/2023, in valoare de 13.869,85 lei/salariat, a fost estimat in crestere cu 8,52% fata de valoarea realizata in anul 2023 de 12.780,97 lei/salariat;
– numarul de personal prognozat la finele anului 2024 de 5.211 salariati, estimat in scadere fata de numarul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 prin HG nr. 480/2023 si in crestere cu 23 persoane fata de valoarea realizata in anul 2023;
– numarul mediu de salariati de 5.208 salariati, estimat in crestere cu 257 persoane fata de numarul mediu realizat in anul 2023, a fost mentinut la valoarea aprobata initial in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 prin HG nr. 502/2024;
– cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale in valoare de 1.058,44 lei, au fost estimate in scadere cu 6,62% fata de valoarea realizata in anul 2023 care a fost de 1.113,48 lei;
– platile restante in valoare de 191.636 mii lei, au fost estimate in scadere cu 20,05% fata de nivelul realizat al acestora la data de 31.12.2023;
– creantele restante, in valoare de 31.400 mii lei au fost estimate in scadere cu 20,20% fata de nivelul inregistrat al acestora la data de 31.12.2023;
– indicele de crestere al cheltuielilor de 113,34% este mai mic decat indicele de crestere al veniturilor de 128,46%;
– rezultatul brut – pierdere – a fost estimata in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2024, la valoarea de 186.932,73 mii lei mai mare cu 0,04% fata de pierderea realizata la data de 31.12.2023 care a fost in valoare de 186.856,79 mii lei.
– sursele de finantare a investitiilor, in valoare de 777.505 mii lei, in crestere cu 50,68% fata de cele realizate la data de 31.12.2023, au fost mentinute la nivelul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024, prin HG nr. 502/2024.
– cheltuielile pentru investitii, in valoare de 777.505,00 mii lei, au fost programate in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2024 la nivelul surselor de finantare, in crestere cu 50,68% fata de nivelul realizat al acestora in anul 2023;
Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societatii de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” – S.A. a fost avizat de catre membrii Consiliului de Administratie prin Hotararea nr. 1/03.10.2024 si stabilit de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hotararea 1332/76 din data de 11.10.2024.
In conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2024 a fost supus consultarii Sindicatului Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM)”.
